Trilha Quant - Traders Club Academy

Curso 100% completo Trilha Quant administrado por Traders Club Academy!

Conteúdo da Trilha:

01 - Factor Investing

• Módulo 01 - Introdução ao Factor Investing
• Módulo 02 - Precificação de Ativos (CAPM)
• Módulo 03 - Precificação de Ativos (Beta)
• Módulo 04 - Precificação de Ativos (Anomalias)
• Módulo 05 - Precificação de Ativos (Fama-French)
• Módulo 06 - Os processos de Formação de fatores
• Módulo 07 - Formação de Portfólios
• Módulo 08 - Fatores de Risco
• Módulo 09 - Fator Qualidade
• Módulo 10 - Fator Tamanho e Volatilidade
• Módulo 11 - Modelos de Portfólios Multi-Fatores
• Módulo 12 - Modelo de Fatores TradersClub
• Módulo 13 - Trading Ideas
• Módulo 14 - Por que os Fatores funcionam
• Módulo 15 - Levantamento de Dados usando o Excel
• Módulo 16 - Avaliando os Dados usando o R Studio
• Módulo 17 - Montando o Portfólio
• Módulo 18 - Bônus
• Materiais

02 - VBA Expert - O VBA para o Mercado Financeiro

• Módulo 01 - Introdução ao Curso
• Módulo 02 - Primeiros Passos VBA
• Módulo 03 - Interagindo com a Planilha
• Módulo 04 - Estrutura Loop (While)
• Módulo 05 - Estrutura IF no VBA
• Módulo 06 - Lógica AND e OR mp VBA
• Módulo 07 - Rotinas com Parâmetros
• Módulo 08 - Function
• Módulo 09 - Exercícios Base
• Módulo 10 - Boas Práticas
• Módulo 11 - Técnicas de VBA - Parte 01
• Módulo 12 - Construindo as Primeiras Ferramentas
• Módulo 13 - Gravação de Macro
• Módulo 14 - Técnicas de VBA - Parte 02
• Módulo 15 - Ferramentas Mercado Financeiro
• Módulo 16 - Técnicas de Interação
• Módulo 17 - Técnicas de Exportação
• Módulo 18 - Exemplos de Ferramentas
• Módulo 19 - Pivot Table
• Materiais

03 - Excel Expert para o Mercado Financeiro

• Módulo 01 - Introdução
• Módulo 02 - Formatação
• Módulo 03 - Ferramentas Excel
• Módulo 04 - Principais Funções Excel
• Módulo 05 - Gráficos Pivot Table
• Módulo 06 - Matemática Financeira
• Módulo 07 - Extra
• Material

04 - Risk Expert

• Módulo 01 - Introdução
• Módulo 02 - Tipos de Risco
• Módulo 03 - Séries de Retornos, Volatilidade e Distribuição de Retornos
• Módulo 04 - Máximo Drawdown
• Módulo 05 - Índice Beta
• Módulo 06 - Fatos Estilizados e Volatilidade EWMA
• Módulo 07 - Value at Risk (VaR)
• Módulo 08 - Tópicos Avançados de Value at Risk (VaR)
• Módulo 09 - Portfólio
• Materiais

05 - Python para Investidores

• Módulo 01 - Introdução à Linguagem Python
• Módulo 02 - Probabilidade e Estatística
• Módulo 03 - Manipulção e Análise de Dados
• Módulo 04 - Coleta de Dados de Ações
• Módulo 05 - Alocação de Portfólio
• Módulo 06 - Índice de Sharpe
• Módulo 07 - Otimização de Portfólio
• Módulo 08 - CAPM
• Módulo 09 - Análise Fundamentalista
• Módulo 10 - Análise Técnica
• Módulo 11 - CDI vs BVSP
• Dados

06 - Portfólio Expert - Risco e Alocação de Portfólio

• Módulo 01 - Introdução
• Módulo 02 - Net e Gross Exposure
• Módulo 03 - Exemplos de Quebras e Risco Ativo
• Módulo 04 - Matemática Portfólio
• Módulo 05 - Caso de POrtfólio com N Ativos
• Módulo 06 - Beta do Portfólio - Risco Sistêmico
• Módulo 07 - Risco e Retorno - Portfólio com 2 Ativos
• Módulo 08 - Otimização de Portfólio - Markovitz
• Módulo 09 - Conclusão
• Materiais

07 - Quant Expert - Estratégias Quantitativas

• Módulo 01 - Introdução
• Módulo 02 - Estratégias Quantitativas - Introdução
• Módulo 03 - Dados, Fatores e Estratégias
• Módulo 04 - Aprendendo a calcular os Resultados do Backtest
• Módulo 05 - Aprendendo a calcular os Resultados do Backtest Modelo Portfólio
• Módulo 06 - Modelos de Trade e Tendência
• Módulo 07 - Modelos de Reversão a Média
• Módulo 08 - Factor Models - Modelos de Fatores
• Módulo 09 - Erros Comuns em Backtest
• Módulo 10 - Conclusão
• Materiais