Trilha Quant - Traders Club Academy
- DISPONIBILIDADE: Disponível
- Autor: Traders Club Academy
- Código: 4111178
R$29,99
Curso 100% completo Trilha Quant administrado por Traders Club Academy!
Conteúdo da Trilha:
01 - Factor Investing
- Módulo 01 - Introdução ao Factor Investing
- Módulo 02 - Precificação de Ativos (CAPM)
- Módulo 03 - Precificação de Ativos (Beta)
- Módulo 04 - Precificação de Ativos (Anomalias)
- Módulo 05 - Precificação de Ativos (Fama-French)
- Módulo 06 - Os processos de Formação de fatores
- Módulo 07 - Formação de Portfólios
- Módulo 08 - Fatores de Risco
- Módulo 09 - Fator Qualidade
- Módulo 10 - Fator Tamanho e Volatilidade
- Módulo 11 - Modelos de Portfólios Multi-Fatores
- Módulo 12 - Modelo de Fatores TradersClub
- Módulo 13 - Trading Ideas
- Módulo 14 - Por que os Fatores funcionam
- Módulo 15 - Levantamento de Dados usando o Excel
- Módulo 16 - Avaliando os Dados usando o R Studio
- Módulo 17 - Montando o Portfólio
- Módulo 18 - Bônus
- Materiais
02 - VBA Expert - O VBA para o Mercado Financeiro
- Módulo 01 - Introdução ao Curso
- Módulo 02 - Primeiros Passos VBA
- Módulo 03 - Interagindo com a Planilha
- Módulo 04 - Estrutura Loop (While)
- Módulo 05 - Estrutura IF no VBA
- Módulo 06 - Lógica AND e OR mp VBA
- Módulo 07 - Rotinas com Parâmetros
- Módulo 08 - Function
- Módulo 09 - Exercícios Base
- Módulo 10 - Boas Práticas
- Módulo 11 - Técnicas de VBA - Parte 01
- Módulo 12 - Construindo as Primeiras Ferramentas
- Módulo 13 - Gravação de Macro
- Módulo 14 - Técnicas de VBA - Parte 02
- Módulo 15 - Ferramentas Mercado Financeiro
- Módulo 16 - Técnicas de Interação
- Módulo 17 - Técnicas de Exportação
- Módulo 18 - Exemplos de Ferramentas
- Módulo 19 - Pivot Table
- Materiais
03 - Excel Expert para o Mercado Financeiro
- Módulo 01 - Introdução
- Módulo 02 - Formatação
- Módulo 03 - Ferramentas Excel
- Módulo 04 - Principais Funções Excel
- Módulo 05 - Gráficos Pivot Table
- Módulo 06 - Matemática Financeira
- Módulo 07 - Extra
- Material
04 - Risk Expert
- Módulo 01 - Introdução
- Módulo 02 - Tipos de Risco
- Módulo 03 - Séries de Retornos, Volatilidade e Distribuição de Retornos
- Módulo 04 - Máximo Drawdown
- Módulo 05 - Índice Beta
- Módulo 06 - Fatos Estilizados e Volatilidade EWMA
- Módulo 07 - Value at Risk (VaR)
- Módulo 08 - Tópicos Avançados de Value at Risk (VaR)
- Módulo 09 - Portfólio
- Materiais
05 - Python para Investidores
- Módulo 01 - Introdução à Linguagem Python
- Módulo 02 - Probabilidade e Estatística
- Módulo 03 - Manipulção e Análise de Dados
- Módulo 04 - Coleta de Dados de Ações
- Módulo 05 - Alocação de Portfólio
- Módulo 06 - Índice de Sharpe
- Módulo 07 - Otimização de Portfólio
- Módulo 08 - CAPM
- Módulo 09 - Análise Fundamentalista
- Módulo 10 - Análise Técnica
- Módulo 11 - CDI vs BVSP
- Dados
06 - Portfólio Expert - Risco e Alocação de Portfólio
- Módulo 01 - Introdução
- Módulo 02 - Net e Gross Exposure
- Módulo 03 - Exemplos de Quebras e Risco Ativo
- Módulo 04 - Matemática Portfólio
- Módulo 05 - Caso de POrtfólio com N Ativos
- Módulo 06 - Beta do Portfólio - Risco Sistêmico
- Módulo 07 - Risco e Retorno - Portfólio com 2 Ativos
- Módulo 08 - Otimização de Portfólio - Markovitz
- Módulo 09 - Conclusão
- Materiais
07 - Quant Expert - Estratégias Quantitativas
- Módulo 01 - Introdução
- Módulo 02 - Estratégias Quantitativas - Introdução
- Módulo 03 - Dados, Fatores e Estratégias
- Módulo 04 - Aprendendo a calcular os Resultados do Backtest
- Módulo 05 - Aprendendo a calcular os Resultados do Backtest Modelo Portfólio
- Módulo 06 - Modelos de Trade e Tendência
- Módulo 07 - Modelos de Reversão a Média
- Módulo 08 - Factor Models - Modelos de Fatores
- Módulo 09 - Erros Comuns em Backtest
- Módulo 10 - Conclusão
- Materiais
Informação do curso | |
Ano | 2022 |
Tamanho do Arquivo | 15.80 GB |
Idioma | Português (Brasil) |